選擇權搖錢樹 專業投資 | 選擇權教學

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.為什麼要控制倉位呢?從消極的角度講是為了控制風險總量,特別是控制意外事故.即使是你看對了行情方向,也選了個比較好的建倉點,但市場總免不了出現小概率的意外事故.比如突然反向來一兩個停板,然後又恢復趨勢.這樣的事,我這幾年遇到過多次,幸虧倉位控制好,才沒出大事.即使你日內交易,也有措手不及的時候.我特別要提醒朋友們注意,千萬別忽視小概率事件,因為不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白幹了.在風險投資領域,眼睛必須牢牢地瞪著那5%的致命意外事故,只有100%確保它不會威脅我們生命時,再放手去博收益.控制倉位是最基本的控制風險的方法.

我前面列的公式用的是乘法,其中任何一個因素是零,整個公式都是零.如果你不會控制倉位,別的做的再好,也沒意義.從積極的角度看,控制倉不僅可以控制風險,而且可以擴大利潤,如果你是做中線,一旦做對了,每攻克一個阻力位,就遞減式加倉,你可以使你贏利時候的倉位永遠大於出錯時候的倉位　　
　
2.如何控制倉位? 我認為下列幾條是必須堅持的:

(1)總倉位最好別大於50%
(2)每個品種的倉位別大於30%
(3)把倉位"分散"在不相干品種上
(4)"分批"建倉
(5)永遠別在虧損頭寸上加倉
(6)只有新阻力位突破並 "確認" 後再加倉
(7)加倉要 "遞減式" 進行
(8)加倉別超過2次
　
　控制倉位損益率,是期貨交易能否成功的又一個關鍵.

　　首先是止損問題.不知道止損死扛的人當然會被淘汰,但知道止損的人估計也有很多人被淘汰了,因為止損就意味著犯錯誤了,如果你不斷地犯錯誤,還有不被淘汰的?　　
所以,核心問題不在於你知道止損,而在於你儘量少出現止損的結局,你必須把止損放在你的全部交易策略中去運用.

第一,你要爭取使你抓的機會的成功率大於50%,而且要在趨勢過程中選擇一個比較有利的位置建倉;換句話說,你交易十次,最好只有5次以下是以止損告終;

　　第二,你的倉位不能過大,因為過大的倉位可能使你十次交易即使只碰到一次止損,也可能一敗塗地;

　　第三,你要保證你止損時候的倉位小於你成功時候的倉位,否則會導致止損虧的多,贏利賺得少;

第四,你的止損點要設的科學.短線交易我不懂,從中長線交易看,我覺得只有真正錯了才止損或者當自己也搞不清是對還是錯時候才止損,
因為中線建倉是以趨勢+回撤或者轉折+確認為依據的,所以,趨勢被破壞或者轉折不成功就該止損;
　　但這裡面還有一個資金承受力問題,我的體會是:以趨勢線/頸線/均線為止損位,加上總資金的5%左右的絕對止損額.由於我單個品種倉位只在30%以內,同時儘量在回撤時建倉,這樣算起來,止損環境還是比較寬鬆的,能夠抗擊一般的震盪;　
　
　 第五,止損錯了,要及時建回丟掉的倉位
　　
　第六,遇到假突破(即假性擺動)一定要止損

　 第七,在形態形成中,只順原來的方向建倉,形態順勢突破就加倉,反向突破止損並反手

總之,止損的內涵非常豐富,可以說它包含了交易的全部藝術,沒搞明白它,你就沒入門.