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目前分類:選擇權投資日記 (3329)

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image - 2021-07-24T214733.274

書房  

 

大家早安,台股跌到四十日均有撐,目前止跌,只是行情上下刷洗  晚上放空的早上會停損,早上追高的也會被打到停損。走勢不連續。上周五白天下跌以後晚上又上漲,到底台股會不會止跌呢 ? 如果看美股是已經止跌向上創新高了,假如台股要跟著美股走的話,應該不會跌到哪才是 ? 選擇權PUT CALL RATIO 上週三翻多,台股也連三天沒有破低。 PUT CALL RATIO 很準的,每天可以到這裡https://www.optree.tw/home/tools/put-call-ratio 看資料。

PUT CALL RATIO   上週三翻多   

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台指期五分K 震盪走勢 走勢不連續。  

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大家早安,台股昨天在四十日均之上止跌  ,只是上漲不太順利  半路還被打下來,昨天航運股繼續大跌,長榮萬海陽明都不敵賣壓跌停板,多方試圖拉抬但是失敗。我想這就是價格走勢的秘密,看買盤強還是賣盤強,技術分析有它的意義在,當技術分析轉弱 投資人比較會想賣股票 賣盤自然強,當技術分析強勢投資人比較會想買股票,買盤自然強。技術分析之所以有用, 就是在敘述主力和投資人的交易行為 。航運基本面沒有太大變化但是技術分析就轉弱了,破壞了多頭架構。台股目前看法,看盤整。航運股看法,轉弱。

台股日K  盤整  

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台指期五分K   台指上漲受到壓力   

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陽明繼續跌停   多頭架構已經破壞 

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20210722-1

2636台驊控股  蝶最多

 

大家早安,昨天台股又下跌  開高走低下跌  69點,跌最慘的股票是航運股,長榮昨天剛剛出獄就跌停,一天震幅 18% ,意思就是開盤上漲 8%然後跌停,你看這幅度大不大。長榮坐牢這段期間航運股族群線圖已經走弱,長榮出獄之後已是無力回天,比對之前的意氣風發,現在價格走弱不勝唏噓。航運基本面有改變嗎  ?  沒有。過了兩個禮拜價格下跌 37% ,這就股票交易。要看得懂技術分析,價格走弱要出場,不然只看基本面會跟不上價格波動。

 

2609 陽明     死亡交叉第十一天

20210722-2

 

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大家早安,台股這三天外資大逃殺賣超905億,台股大跌。破了自己定義的多方防守線,所以現在只持有SC18000八月份,SP都撤退。邊做邊調整。選擇權PUT CALL RATIO在 三天前翻空,選擇權莊家很準的,跟著行情調整部位。台積電還守在關鍵價,如果台積電破了 就不好。航運股昨天大跌,長榮陽明萬海都接近跌停板,沒有永遠的強勢股。這次大跌源自於資金抽離,美元上漲 債券利率上升、美股大跌 台股跟跌,看一下美股有沒有止跌。明白了,外資一直SC是有道理的 

圖 大盤破線  

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圖  選擇權莊家翻空三天  

put call ratio

 

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大家早安,台股最近都是白天護盤  晚上下殺。昨天台股白天雖然向下掉兩百多點 但是護盤勢力進入硬是將台指拉抬164點,下午三點過後風雲變色,台指指數都在橘色主力成本線之下,為空方控盤,如下圖A和下圖B。空方控盤的話 找放空點,價格和主力成本線靠近的時候是好的空點,因為你的放空成本和主力的均價一樣。主力獲利你也獲利。

圖A  K線< 主力成本線  空放控盤

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圖B  多方控盤與空方控盤  

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看完短線多空的控盤線,再來看長線。觀察我的多方防守價格有沒有跌破,看回檔到哪裡。現在台股要留意的是  美元指數上漲  + 美股下跌  =  台股下跌。美股昨晚下跌 800 點,交易美股比台指期痛快。台指期才下跌 160。 貼一下美股的走勢給你看,乾脆

 美股大跌800點  

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大家早安,台指上周夜盤下跌一百六十多點,上週就在一萬八邊緣上上下下的 ,選擇權最大未平倉量維持在一萬八 十幾天了,台股始終無法有效突破萬八,剩下三天結算  結算在萬八底下機率高,選擇權CALL最大未平倉量上移到 18100  看來這是一個安全的SC位置。外資在選擇權持有將近三億的SC部位,這是比較少見的  外資通常做買方。 做SC就是看不漲,難怪台股盤呀盤的就是不想這麼快過萬八。

對台股的看法還是不變,長線看多  短線看盤整。

圖  台股萬八盤整好幾天   

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大家早安,台股昨天大漲 188點 創新高18034,航運股和鋼鐵股同步回神,航運漲停板。昨天日記標題才取 "航運何時止跌?" 市場馬上給答案。這個海盜船,浪太大晃得厲害不好坐。  瘋瘋癲癲的航運。  而台指期白天大漲晚上下跌,晚上夜盤再度下跌92點,白天漲幅也差不多吃掉大半,操作台指期也是浪一波一波過來。長線還是一樣的看法,短線上下晃,思考一下如何在這原則下獲利。最簡單的是買ETF指數放著就獲利了,當我這樣說 我的朋友跟我說 :  你是教期貨和提供期貨交易工具的你怎麼可以這樣說 。  我說 :  可以賺錢的方法就是好方法,不限商品,賺錢是交易的主要目的。所以怎樣可以獲利 就怎樣做。我會跟我學生這樣說。你拿兩筆錢,一筆買ETF,一筆自己交易期貨(選擇權),一年之後再比賽看誰績效好。哪邊獲利比較多就加碼誰。 

也許交易期貨的會不想買ETF,認為太慢。龜兔賽跑誰贏還不知道。做交易重點是分散風險,我不會把所有錢都去交易期貨和選擇權,這是把高風險的商品槓桿放到最大。分散資金交易不同的商品 做資產配置。

大盤昨天這一上漲  外資的SC增加到三億七千多萬,增加一億。這數據很大。下週三結算 CALL最大未平倉還在 18000 ,指數漲到18034,這就有趣了,提防滿手空單的外資賣股票壓指數,或是提防外資滿手多單結算狂拉,這些他以前做過好幾次。

大盤日K  長線繼續看多  

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長榮  綠色貨櫃

 

大家早安,昨天航運繼續下跌  ,尤其是長榮再一根跌停。長榮自從被抓去惡魔島關 20分鐘搓合一次,航運就此走弱了。由於20分鐘搓合一次 製造恐慌,想買買不到想賣賣不掉。造成必須用很差的價格才能買到和賣掉,短線交易會虧損。當投資人怕價格下跌的時候恐慌追賣,造成長榮容易跌停。跌停一堆人賣不掉。從7月7日關緊閉以後長榮出現四五根跌停板,價格從224跌到148  ,真慘。限制交易讓投資人難以停損,產生系統性風險。航運股會跌到何時才會停 ?  

長榮  連續大跌  224 =>148

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來看大盤,大盤大在還沒跌破多方防守線之前方向還是看多,我先偏多看。

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大家早安,台股昨天上漲 33點,高檔收黑出量,如果日後跌破 台股就不太妙。  航運股昨天多檔跌停 ,航運周KD死亡交叉,航運的王朝結束了嗎 ? 就像是NBA 勇士的王朝結束一樣。沒有永遠的強盛。今天晚上八點  分享KD趨勢操盤法https://www.youtube.com/watch?v=zNizPEyFYc8    用它來抓航運股 / 台指期波段交易 / 加碼時機和出場時機。記得訂閱頻道打開小鈴鐺,就會收到直播通知喔。

大盤方面,我以7月9日當作多方防守線,跌破長線走弱,目前還沒跌破。最近行情上上下下的,晚上上漲白天下跌,那晚上下跌呢 是白天上漲嗎 ?  看看。大方向我看多,短線看區間,選擇權持有SP17100  和 SC18000。這兩個差不多是最大未平倉量的位置,只是我持有的合約是八月份的。 

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來看籌碼分析 外資昨天買超兩百多億,期貨空單減少一千多口,選擇權持有空單兩億六,最大未平倉量在SC18000,參考一下。

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20210713-1

大家早安,台股昨日強勢上漲 先是台指期大漲300點,然後再下殺到剩下上漲 130點,  殺到昨天進場做多的都虧錢,然後行情再漲上去。超級 8 莫過於此。台股昨日收十字不影響多空 長線我依然樂觀。市場的成交比重航運股縮減到三成四、電子四成三,半導體兩成四,留意資金是否從航運流出到電子。航運線圖有些走弱,不再是漲停漲停再漲停。現在漲停漲停再漲停的是東森。而陽明、萬海、長榮出現周KD死亡交叉、最近幾天洗刷厲害 增加操作難度。

台指期 超級 8 行情

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大盤類股成交比重 

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長榮日K   

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理想的陽台

 

大家早安,台股上周台股下跌 204點 收17661,跌比較多的是航運股,航運指數上周跌 8.27% ,加權指數只跌 0.27%。長榮上週兩根跌停板,陽明、萬海上周也是震盪往下 上周五也快跌停板,航運股漲跌幅度都很大,跌停隔天漲停,漲停隔天跌停 是個標準投機股。鋼鐵股、水泥股在歐洲即將徵收碳稅的情況之下 上周五也下跌。對於提碳稅  我覺得這就是強國向弱國找理由抽稅,微笑曲線裡面  成本最高毛利最低的就是製造,智慧財產權、品牌 和 銷售 的毛利最高,被歐美掌握,工廠放在台灣、大陸、越南、東南亞。汙染留給開發中國家 財富自己拿走。然後又對負責打工生產的國家 徵收 "環境保護費"。 

台股上周下跌  要轉空了嗎 ?  我是保持樂觀,才下跌兩百多點而已不用太擔心,就算下跌也只是回檔而以。台指期周五隨著美股上漲 四百多點而上漲,台指夜盤上漲156點 直接吃掉前兩天的跌幅,所以 , 台股真的不用看太空。  上週有同學問我 :  很多人在看空美股,預測美股"何時"會崩盤。你怎麼看 ?    我說 :  價格掉下來你會知道。 在此之前不要一直預測  "何時會崩盤",看價格交易眼見為憑。

 

 

來看籌碼分析,外資籌碼偏空。自營中性。

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大家早安,台股目前日KD死亡交叉,這個交叉會走多遠我不知道,夜盤的時候美股大跌五六百點 台指期也跟著下跌一百五十多點。現在有點多空拉鋸操作難度變高,航運股也是一樣,昨日陽明先開高4% 然後下殺到跌8% 然後直接拉上去漲7% ,震幅 15% ,關緊閉的長榮從一開盤恐慌性停損 打到跌停板,然後跟著陽明萬海上漲,最後上漲2.7%,當日震幅也是15% ,萬海昨日最強震福 16.64% 最後拉漲停。超級洗,交易航運真的是跟鬼打架。難度不會比台指期低。昨日在航運股V轉的情況之下台股也是呈現V轉,只是夜盤又跟著美股摔下去。短線上上下下沒有固定方向。這段期交長線不好做。可以縮小部位應對。

 

我們來看籌碼分析,外資SC兩億六,金額是最近最高,留意一下。

籌碼日期2021/07/08
P/C Ratio114.31%,選擇權莊家偏空調整

外資買賣超(億)賣超38.89億連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨空單2萬7497口,增加62口空單,外資偏空調整

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大家早安,台股昨天在航運殺盤的情況之下 一起殺尾盤  + 上拉 最後小跌62 點 跌0.35%,指數17850   才下跌62 點 ,下跌的點數是指數價格的零頭都不到。這麼小的漲跌幅卻可以造成大大的損益。昨天台指期瞬間下殺 165點,這是很大的跌幅  以台指期貨保證金184000來計算,165點損益是  33000 ,這損益是保證金的17.9% 。大盤稍微一個波動 台指期就有保證金 18% 左右的 "波動 ",所以如果把資金下滿  損益百分比就很大,下50%資金 損益百分比減半為 9%,下25%資金 損益百分比變成 4.5% ,資金管理做得越好  損益波動越小。建議交易先做好資金管理。

昨台指期在下ˋ跌的時候長線多單被掃掉九成部位 , 於夜盤再次進場做多。出場的時候腦袋有很多小劇場,航運股要下跌啦,資金量化寬鬆要縮減啦,美元上漲啦,債券利率升高啦,資金要抽離股市拉,真的,要賣的話  一堆佐證你賣出的理由都會出現。賣掉以後看大盤縮小跌幅 , 也才跌 62點嘛,買回部分多單。這次讓我出場的不是價格打到出場點,而是心中的小劇場。

 

來看籌法分析

籌碼日期2021/07/07
P/C Ratio114.97%,選擇權莊家偏空調整

外資買賣超(億)賣超116.86億,由
外資台指期口數(萬口)淨空單2萬7435口,減少1578口空單,外資偏多調整

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七七盧溝橋事變  

 

大家早安,台股昨天震盪  台股小跌 6 點,只是小跌 6 點而已 但是走勢有點刷,昨天的上下沖洗把一些做短線的人給掃停損出去。短線震盪進場就要挑比較好的進場點,逢高空  逢低買是基本策略。追價是吃虧作法。低買高賣短線用RSI抓頭抓底可以用,擺盪指標專做盤整盤。 除了進場的技巧之外  資金管理是很重要的,如果大盤只是下跌六點,那期貨是不是不該有太大的百分比損益呢 ?  如果損益太大的話表示槓桿放太大了,再來是過度交易  才會累積錯誤到比較大的損失。做交易  要做好幾件事情

一、精進技術

二、風險管理要做好

三、重複做到大賺小賠

四、持之以恆  

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台指期分K  一直上漲  

大家早安,台股昨天又創新高啦,上漲17919  就要到一萬八,萬八來吧等你,兩萬來吧我等你。要賺錢就要抱著多單參與行情,我想大多數的投資人都會遇到這樣的問題,看多 但是進場以後價格下跌 被掃停損,然後價格漲上去。或是看多,遇到價格快速下跌 被嚇跑  獲利減少出場,然後價格漲上去。看對方向也不見得抱得住,看對方向也不一定賺得到,更不用說看錯方向,看錯方向一定虧,看對方向不一定賺。

大盤日K   上漲創新高  

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P/C Ratio149.00%,選擇權莊家偏多調整
外資買賣超(億)買超115.12億,由
外資台指期口數(萬口)淨空單2萬8080口,減少785口空單,外資偏多調整

外資選擇權籌碼
SC 1萬1170口 + BP 5945口
SC 3億0212萬 + BP 1455萬
整體來說外資選擇權是偏空

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20210701-3

 

大家早安,台股上個禮拜上漲 207點  終於創新高了,感動。從五月十四那一周閃崩 到創新高  一個多月時間算是很快的,原本預期會整理比較久才創新高  結果大盤直接V轉  ,現在崩盤之後都不整理的 都直接上去。航運股上周上漲19.4%  漲幅很大,走勢有如火箭上升 ,讓持有航運股的股東們又獲利,只是上週四五航運股回檔,看看這周是否按照之前的慣性 繼續走。對於台股的看法是長線看多 短線雙巴,短線走勢A轉 + V轉的  盤整盤居多,追價型的投資人會吃虧 追在高點殺在地板,可以用RSI 逆勢抄底的方式交易,有興趣可以看上一次直播的影片 用RSI當沖,買在底部, 而長線就是往上,所以拉長線的人算是簡單交易,短線進場的人就要真功夫。

台指期五分K  很巴

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大盤周K    趨勢上漲  

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台指期盤中

 

 

 

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大盤日K 高檔黑K 

大家早安,台股昨日創新高但是收黑K,成交量放大到 六千多億,昨天大盤在跌破平盤的時候有朋友問 : 現在台股高檔又收黑K,跌破平盤可以放空嗎  ?   當有朋友問你可不可以買,可不可以空,要怎麼回答呢 ?    我心裡是看多的,原本我想回答長線我看多,看到一根黑K就放空你會太早放空,上漲過程中有很多高檔黑K這些都放空的話會賠好幾次。但我沒有這樣說。

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大家早安,台股昨天終於創新高啦,交易日記的標題從 遲早創新高 到  大盤創新高 ,不負眾望。然後呢 ? 然後是會上漲還是下跌 ?  短線上漲跌互間,長線上就往上爬, 這是我對大盤的看法。昨日大盤漲到17797 成交量 5351億,外資昨日大買超204億 拉著台股往上衝,原本以為他會壓低指數 結果反向上拉。那也沒關係,反正投資就是要規劃漲跌不同劇本,定不同策略。看走勢決定怎麼做。

外資依然持有比較多的選擇權空方部位,SC一億七 + SP兩千多萬。外資選擇權持有空單。這個要小心一點,不知道他何時會壓低指數。真希望他是滿手多單 這樣上漲比較沒有疑慮。現在就如同看到前方有獅子,但是要從旁邊過,希望獅子沒有看到我,就這樣啦,抱著多單邊走邊看。

股票方面,航運三雄繼續漲停板,加油,虎克船長。

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來看籌碼分析

籌碼日期2021/06/30
P/C Ratio121.62%,選擇權莊家偏空調整

外資買賣超(億)買超200.07億,由
外資台指期口數(萬口)淨空單2萬9071口,減少231口空單,外資偏多調整

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大家早安,台股昨天盤中"暫時"創新高,收盤17598 收十字K。十字K不影響走勢的方向。昨天成交量放大到 5940億,外資賣超143億,逢高賣。今天周選擇權結算,選擇權最大未平倉量莊家SC在17800有1萬4728口,昨高17713 ,就是把大盤指數壓在17800之下,這符合莊家利益。外資選擇權部位為SC一億五千多萬,外資就是莊家,自營SC一億兩千多萬 自營也是莊家,這兩大勢力都做選擇權莊家,果然行情壓在最大未平倉量之下。自從有選擇權這商品以後   大盤指數都會被控制。上週三也是殺航運股來壓低期貨結算位置,昨天外資也是賣超航運股,今天也是會繼續在股票上面提款 壓低指數嗎 ?    

 

SP在17200有1萬1625口

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來看籌碼分析

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大家早安,昨天的交易日記標題是 遲早創新高,今日交易日記的標題是 遲早創新高 +1 ,這個禮拜蠻有機會的,昨日台股漲到17590 距離前高17709 只剩下 119點價差。看今天有沒有機會過高?你覺得景氣好嗎 ?   我只覺得股票在漲,一般市民是感覺不到景氣變好。台灣有很多製造業,不靠內需市場  把東西賣給全世界。所以這些公司的獲利跟國內景氣 不太有關係。航運報價創新高,航運類股創新高。航運很夯。萬海昨日漲停漲到 300 元,航運三雄第一個漲到 300的,這樣一比長榮跟陽明就很便宜, 長榮昨日漲停 176 ,陽明昨日漲停 166 ,萬海的半價,俗啦。價格是比較出來的,看你跟誰比,166跟上個月 5月17 價格66比,很貴。跟萬海 300比 很便宜。華南永昌投顧董事長儲祥生表示,航運股今年獲利狀況都很好,利多不斷確實讓股價隨時有機會表現。儲祥生分析,這三家今年的EPS都在25到30元之間。如果這三家獲利能力差不多,那股價也應該差不多才是。之前有提到  當股價站上100  到 200 的速度會很快,萬海的例子告訴我們 股價站上200  到 300 的速度更快。萬海從200到300,只花8個交易日。手上有航運的朋友 不要隨便賣,賣了你可能買不回來,1XX  到 300 一下就到。股價一下子就貴很多。

台股,這一段上漲 有兩個關鍵點,一個是5月19 底部長紅 ,宣告行情不跌,一個是5月25日長紅過長黑高點,宣告行情有機會創新高。交易一步一步看。而且要持有獲利的部位看這樣才有意義,不然看對又沒賺錢 ,不是看開心的嗎 ?  所以看對方向 也要持有部位才行。

以籌碼來看,外資持有SC一億多 ,自營持有SC九千多萬,兩個都布局空單,是怎樣。我覺得行情會創新高 它們持有 "看不漲" 部位,跟我反向。那觀察囉。

 

 

台股日K   

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