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昨天有網友好意提醒金價大跌,台股小心會大跌。我們來看幾個商品走勢圖對照和一篇關於黃金未來走勢的分析文章。
林奇芬:2017投資趨勢展望,
美元與黃金是翹翹板二端,美元強黃金就跌。至於黃金要跌到甚麼時候呢?有四個變數,影響黃金走勢。即使短線黃金基金套牢,仍可以用反向黃金ETF波段操作,來降低投資風險。
最近美元氣勢如虹,美元指數衝上101,其他貨幣跟著貶值,其中與美元走勢相反的黃金,受到更大影響。自11月8日川普當選後,金價從1276美元,跌至11月23日低點1180美元,跌幅7.5%,可說是災情慘重。
以投資黃金股票為主的黃金基金則影響更大,近一個月跌幅從7%到17%不等,近三個月跌幅更高達20%到30%,把上半年的獲利吃掉一大半。但由於上半年有一波金礦股大反攻,今年以來仍有35%到50%不等的獲利,仍然是今年以來績效最佳的基金族群。
金價跌破年線,短期走勢偏弱
黃金自2011年9月創下1920美元高點後,走了4年空頭走勢,直到今年2月後才扭轉頹勢,再次成為投資焦點。但下半年起,又受到美元升息議題干擾,金價開始轉弱,11月川普當選美國總統後,金價跌破年線1243美元支撐,再次進入空頭格局。
未來金價有沒有反轉機會?主要觀察幾點。
1.美元升息速度
目前12月升息已經獲得近90%的支持率,接下來的重點是,明年會升幾次,時間點落在何時? 原先推估可能升息兩次,如此的話,上下半年各一次,是比較合理的推估。即使會升息三次,也可能上半年一次,下半年二次。換句話說,明年第一季升息的機率較低,今年12月升息後,升息利空暫時消除,黃金有反彈機會。但此議題仍是明年的負面干擾話題。
2.印度是否限制黃金進口
印度總理莫迪,雷厲風行的推動鈔票舊換新,造成印度市場大地震,許多黑市資金想要躲進黃金洗錢,印度當局為了打擊黑市交易,開始緊盯珠寶商。目前有傳言,印度可能在年底禁止商家進口黃金,如此對年底印度黃金旺季需求,將帶來一些衝擊。不過此仍屬傳言,而且偏向短期因素,讓近期金價有較大修正壓力。
3.國際政治風險
年底到明年歐洲政治風險一波接一波,包括12月義大利憲法公投,3月英國脫歐啟動,4月法國總統大選,10月德國大選。政治風險事件,可能帶來市場不安,有利於金價上漲。
4.通膨上升速度
市場預估川普上台後,會大力推動基礎建設,若原物料價格上揚,可能導致通膨升高,如此將會加速美元升息速度。但換一個角度想,當通膨升高時,通常也會支撐金價走勢,如果明年下半年因為通膨上揚,帶動美元加速升息,此不一定會讓金價下跌,反而可能帶來金價支撐。
以上四大因素考量,黃金短期雖然成為落難貴族,但中長線仍有一些支撐因素。不過,投資仍要做好風險管理,才能持盈保泰。以下幾個投資要點,提供參考。
第一,如果在高點才投資黃金基金,短線已經有虧損者,首先檢視持有比重,最好不要超過總資產的一成以上,若比重過高,應該減碼,並嚴格執行停損。另外,如果想投資黃金基金者,最好用定時定額方式投資,才能降低買點風險。
第二,以ETF方式投資黃金較為靈活,波動度也比黃金基金小。當金價下跌時,可以買元大S&P黃金反一(00674R),等金價止跌反彈時,賣出反向買進正向ETF,元大S&P黃金(00635U)。
第三,買進黃金基金套牢者,可以適度用反向ETF來做平衡操作,降低虧損。
雖然目前美元強勢,金價弱勢,但12月15日聯準會利率決策公告後,美元利多實現,可能就有回檔修正機會,屆時也提供金價反彈空間。短線美元漲勢已大,投資人或許可以多一些耐心,等待金價反彈後再做資產配置的調整。
美元走強,美股同步上漲,可是FED升息股市不是應該要下跌嗎?,美元走強、黃金應聲下跌,美元走強、美國十年債券價格大跌。美元走強、國際貨幣相對下跌這會對各國股市造成什麼影響呢,日圓貶值、日股大漲。歐元貶值,德國指數不跌、台幣貶值、所以台股 ??
金價怎麼走,要看1.美元升息速度、2.美元走勢強弱、3.國際政治風險、4.通膨上升速度、5.其他
美股走麼走,要看1.FED升息與否、2.美元走勢強弱、3.川普經濟政策、4.國內經濟數據、5.川普心情、6.其他
德股怎麼走,要看1、2、3、4、5、6、7...個條件,互有漲跌。
台股怎麼走,要看1、2、3、4、5、6、7...個條件,互有漲跌。
影響漲跌的因素很多,有的讓價格上漲,有的讓價格下跌,有時候和這個因素正相關,有時候和這個因素負相關,影響價格的原因很多,但所有的因素會全部反映在價格上,所以結論是...... 專注在你要操作的商品價格,看價格操作就可以了,因為全部的原因都反映在上面了,這是最簡單有效的操作方式。
不過還是謝謝網友的善意提醒,台股若大跌,BP避險比較有效。
***08:50
今天盤整盤機率大
***09:53
今天台股正在上漲
目前手上留倉的選擇權部位SC9400+SP8900,再加上期貨多單
今日短線沒操作。
***10:39
走勢又回跌,呈現盤整十字盤
長黑高點好像不是這麼容易過後,等他。
***11:48
今天的量能好低喔 不到六百億
今天拉金融。
***13:13
拉長來看 就沒什麼了
今天小K
台指期日K
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