選擇權搖錢樹 專業投資 | 選擇權教學

大家早安，台股強強滾，在十月連假之前往上衝，要啟動一段新的行情嗎 ? 有機會。目前偏多看，由於後來進場的期貨多單位置比較差，所以暫時先做SC，讓部位變成雙SELL  + 期貨多單。計畫是若是行情回檔打到期貨的停損價，至少SC有獲利，SC空在相對高點，和買在低點 (10/3日)的SP 組成雙SELL，讓行情去震。若行情往上就將SC平倉，SC的停損當作避險成本。後來期貨夜盤跌到10972，期貨單出場，留雙SELL ，目前SC和SP帳上都獲利，帳上都獲利比較好處理。

檢討自己交易

一、SP部位是10/3日開始進場。回頭來看有點可惜，應該在10/3日順便做多期貨才是，檢討，下次改進，做OP的時候順便做期貨。

二、半路進場的期貨單買的點不好 

對於行情，突破以後下跌怎麼解讀 ? 留意，若跌破突破的紅K，是假突破。照理說是要放空，不過 .....  外資滿手多單會讓行情跌嗎 ? 

外資 : 線是我的ㄟ

大盤日K  高檔盤整

大家早安，昨天行情小漲收十字，這裡行情上下跑，選擇權價格收斂的很快，進場SP10800的時候114 現在已經 39.5了。SP目前累積四碼。行情沒有出去的時候賣方加減收。只要不要意外行情大跌就好。來買一些周選BP避險。盤整盤行情難免有點無聊，盤中行情幅度不大，走一小段就休息到尾盤，不過以布林通道來看軌道收斂、行情壓縮到極致，也差不多到了要表態的時候。

大家早安，台股過去橫盤整理14個交易日，目前長線我偏多看，防守點守在10808 橫盤整理區下緣。這是本周觀察重點。以外資期貨和選擇權籌碼來看，外資是做多的。以選擇權賣方莊家來看，莊家也是偏多操作。以自營籌碼來看，自營是做雙SELL看盤整。完整籌碼資訊看下方的籌碼解讀。昨天上課的時候有同學問：老師，香港事件你看這周台股會不會大跌 ?  我問，中國鎮壓了嗎 ?  他說還沒。不過這件事情應該會爆發。所以你要BP嗎 ?  他笑了笑。

我不反對任何可能的發生，突然的利空讓台股大跌，熱錢流入台股讓台股大漲，但不管如何你總是要先壓注嘛，多單、空單、盤整單、雙BUY單。我選擇做多，你呢 ?  

籌碼解讀 

籌碼日期2019/10/04
P/C Ratio133.47%，選擇權莊家偏多調整
外資買賣超(億)賣超8.41億，連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨多單5萬5126口，增加679口多單，外資偏多調整

大家早安，台股急跌 又 急漲，太戲劇化了。可是拉長來看也只是在上下兩百點的空間，橫盤整理嘛。所以這段時間多空轉向要快，那法人呢 ?  外資選擇權籌碼還是多方，所以我覺得行情不會跌到哪裡去，那自營呢 ? 自營現在雙SELL，SC一億多 +  SP一億多。 自營看盤整。至於我呢，我覺得還在盤整區，雖然止跌但是也不敢用力做多，目前少量部位SP。SP10800。真有趣，最近SP => BP => SP  翻來翻去。 翻多翻空手腳要快。

台指期五分K   10484

來看籌碼

大家早安，台股昨天先漲後跌，下午5:40的時候跌到10882，幾乎把10/1日漲幅都吃掉，在10/1日進場做多的幾乎都從賺錢變成賠錢單。原本想做長多的我，遇到這種情況也只能摸摸鼻子說 : 這不是我的盤。如果你問我會不會覺得可惜，我會跟你說不會。因為我想做長多，所以我接受這樣的行情走法，接受從賺錢變成停損出場。投資要甘願，歡喜接受任何結果。昨天有位同學問我說 : 老師，昨天我本來做多賺錢，差一點就到我的停利點，行情沒來反轉向下，賺三十幾點變成停損出場，怎麼會這樣 ? 

我們無法預測行情會怎麼走，但是我們可以做到的是先決定出場點，先算好出場的損益，只要這個損益你可以接受，就去做。別在意過程中的帳上數字跳動，也別在意曾有的獲利不見。如果你真的這麼在意，你應該提早停利出場，而不是等待行情掉下來出場。當你提早停利出場，行情繼續前進的時候，你又會懊悔太早出場少賺很多。沒想清楚的人，永遠在太早出場、太晚出場之間後悔。

隨著行情從多轉空，我把純粹的多單 調整成看盤整的雙SELL。SC11000 + SP10800，再把盤整單調整成空單。目前SC11000 + BP10800。

來看籌碼

籌碼日期2019/10/02
P/C Ratio145.41%，選擇權莊家偏空調整
外資買賣超(億)買超13.48億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨多單5萬4169口，減少3013口多單，外資偏空調整

大家早安，台股在颱風天過後強勢上漲，其實，就是打定主要買台積電拉台股，颱風價只是讓這件事情晚一天發生而已，難怪，颱風假台股梅開盤的時候摩台自己上漲，聰明錢先進場做多。原本留空單SC的我也在行情強漲後出掉空單SC並且反手做多。SC小賺出場，不要讓賺錢單變成賠錢單，然後反手做多，期指(10913) 和選擇權SP10800 目前帳上也獲利。交易就是要想盡辦法讓帳面上維持獲利。執行方法就是砍掉賠錢部位、移動停利保護獲利、方向轉向時反手。交易時需要專心，交易的時候有人跟我講話我會沒辦法思考，交易時無法執行多執行序，一次只能做一件事，不必要的雜訊、干擾會讓我延緩交易速度和放慢臨場反應。所以，找個單純安靜的地方看盤是很重要的，交易不要被打擾。

來看籌碼

昨天台股上漲137.97點，成交量放大大1498.49億，外資買超台股139.95億。差不多外資買超一億台股上漲一點。繼續上漲，怎麼樣。錢多的是老大。在大漲的情況之下外資選擇權籌碼，BC四萬多口，價值兩億五千多萬。BP一億多口，價值只有一千多萬，外資期貨多單五萬七千多口，滿手期貨多單。外資強力作多，在股票和期貨、選擇權作多。選擇權賣方莊家也跟著加碼多單，昨天PUT CALL RATIO來到155.32% 近來最高。而自營部的選擇權部位SP3萬多口 + BC一萬多口。自營部位也是偏多。大漲三萬多口的ＳＰ大獲利。要注意的是，自營一天的時間就增加ＳＰ部位一萬六千多口，大舉加碼多單。有趣的是選擇權最大未平倉量還在SC11100，部位有三萬口，還比上周五多了幾百口，這些勇敢的SC賣方們。

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大家早安，台股上漲到前高位置遇到賣壓，行情下跌破五日均線，先看行情回檔。過去七個交易日台股走雙巴盤，沒有要上去也沒有要下去。上下來回掃散戶的停損單。我的停損拉大一些應付這走勢，目前看不漲 做SELL CALL。SC11000 和 SC11100。上周五夜盤先漲後跌，繼續洗盤，不為所動，最後下跌25點收10798。本周看盤重點，看20日均線是否有守。

另外一方面，又有一些放話的消息出來，外傳，美國想要禁止美國政府的基金投資大陸股市，限制美國股票指數納入中資股的比重，考慮要求中資股從美國股市下市，有點不可思議，開放的美國在走封閉政策，這只能拖延中國崛起的速度，但是檔不住中國崛起的趨勢。 分析人士指出，如果美方落實這些政策，與指數相關的以數十億美元計的投資市場，將大受影響，也會削弱中國近年推動走向國際市場的努力。

大盤日K

台指期五分K    

大家早安，台股這幾天沒有明確方向，在一個區間整理，一下往上，一下往下，難為了操作長線的投資者。若做短線，可以參考5分K + 20MA + 60MA，做多頭排列和空頭排列那一段 ，找一條均線當出場條件。如下圖 多頭排列段落用60MA出場。

台指期五分K，做多請做多頭排列

由於價格跌破五日均，所以目前我先持有SELL CALL 部位，應對盤勢。SELL CALL部位為 SC11100 和 SC11000。今天摩台結算，希望不要有太大行情，哈哈。外資滿手多單比較怕他拉高結算。 不過這兩天外資賣超，台股就沒這麼強。

來看籌碼，看看法人們怎麼操作

大家早安，台股高檔盤整五天終於跌破五日均，那接下來呢 ?  你的多單 / 空單 還在嗎 ? 目前我的部位由雙SELL看區間改成單邊做空SELL CALL，SC11000和SC11100。看行情回檔，下面有二十日均線10766 看看有沒有撐，接下來會跌到哪讓走勢告訴我， 九月二十五日晚上十點多的時候價格繼續下跌 ，跌36點  10805。從十月份合約高點10936 到現在也下跌 131點，算是比較大的跌幅。

技術線圖 : 短線轉弱 

大盤日K   價格10873  跌 44點 

來看籌碼

大家早安，外資連續買超14天，過去17個交易日買超16個交易日，買好買滿。台股從10567漲到10918。現在大盤高檔橫盤五天，這裡先雙SELL應對。選擇權最大未平倉量依然在SC在11100，有2萬5841口，SP在10400有2萬5973口。一萬一千一是賣方防守的點，10400是賣方多單防守點，SP閃的比較遠，SC比較近，顯示做賣方的大戶們比較保守看待盤勢，認為上漲空間有限，唯一能擊倒賣方大戶的就只有外資了。這裡我也有做SC，只是不會下大注，橫盤幾天陪他玩幾天。我的雙SELL位置在SC11000 + SC11100 + SP10700。期貨部位目前空手。

來看選擇權交易訊號，目前訊號是看區間整理 ，第一天出現盤跌訊號 

看盤漲 => SP

看盤跌 => SC

看區間 => SC + SP

大家早安，一下子就九月二十四號，今年過了四分之三，時間過得真快啊。我覺得，我們抓不住時間，時間一定會流逝，但我可以因為我做了些什麼 而留下些什麼。

現在大盤連續四天原地踏步，進入橫盤模式。這裡我不會下大注，目前做賣方雙SELL跟他磨。有空的時候當沖一下，上方壓力依然在11100，近關情怯，逢高遇賣壓，除非走出趨勢盤，否則追高小心追在高點。趨勢盤長什麼樣子 ?  你可以把8月30日、9月16日的走勢圖拿出來看一下。

外資很厲害，繼續買超十三天，還沒有停止的樣子。

大家早安，台股上漲到前波高點附近，前面兩個山峰，一個5月3日11097，一個7月23日10994，現在價格10929，最大未平倉量SC在11000 暗示壓力在11000，以上資訊給大家參考一下。目前漲上來接近高點壓力的地方，看這周是會壓回還是會挑戰前高。 不過上周五夜盤台指期下跌41點收10860，所以我看今天下跌回檔機率比較大。

大盤日K  上漲接近前高

台指期五分K   上周五夜盤下跌41點

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大家早安，台股上漲接近前波高點10894 ，大家都在看，看行情會不會往上爬，將空方輾過。現在大盤沿著五日均線往上爬，昨天收黑剛好跌到五日均位置，這裡是關鍵位置，看他會往哪跑。走一步看一步。由於昨天行情開高走低，我逢高放空，SC11000 @80 和 期貨空單，夜盤不跌我進場做多SP10700 @ 84 ，並且將期或空單出場。留下雙SELL，SP比SC比例 2 : 1 。這裡先進場小部位試水溫，後面在隨行情調整部位。

大盤日K，接近前高

來看籌碼

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大家早，台股在外資買超179億之下，神奇的拉高結算，九月台指期上漲96點。我只能說，有錢的是老大，不要和老大對幹。老大做多，行情上漲，他不會拿錢砸自己腳，但是散戶常常拿錢砸自己腳。籌碼告訴我們老大做多，但是很有趣，投資人常常假裝沒看到。做自己認為的方向。投資市場是識時務者為俊傑，認清局勢，站在有利的那一邊，能讓你跟著吃香喝辣。投資有兩難，一個是認輸難，一個是抱住部位難。 這兩難左右了投資人的行為。影響了交易成績。 

昨天在期貨拉高結算後，現貨殺最後一盤，最後一盤成交量81億，下跌42點。這是要留意的地方，漲到前高的位置(10971)收上引線，可以為多單買保險。

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大家早安，台股昨天下跌23點收10874.5，成交量1175.47億，價跌量縮，量價走勢還蠻健康。目前長線看多，外資昨天買超53億，外資已經連續買超九個交易日，最近12個交易日外資買超11個交易日，外資真愛買。這這種情況台股要大跌不容易啊，只要川普不要亂放話就行。由於今天結算，選擇權最大未平倉量上方在SC11000，下方在SP10800，表示今天在10800~11000之間結算機率大。研判今天行情應該不會大，賣方可以收好收滿。

來看籌碼

籌碼日期2019/09/17
P/C Ratio145.79%，選擇權莊家偏空調整
外資買賣超(億)買超53.35億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨多單5萬4569口，減少5040口多單，外資偏空調整

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大家早安，台股強強滾，中秋過後沒有變盤，中秋過後繼續上漲。會漲到哪我們不預測，也不用計算，行情自然會告訴你。目前看多，做多。明天就要結算，目前選擇權最大未平倉量的位置在SP10800 + SC11000 ，指數在10898，剛好在中間。選擇權莊家表示 : 未來兩天上下一百點空間。之前買的SP九月份合約過兩天有望收乾 (SP10500、SP10600、SP10700)。目前轉買十月份合約SP10700。九月份期貨多單也快結算，昨天也加買十月份期貨多單，繼續看多。十月份期貨成本10814，昨天進場。SP10700 十月 均價93 ，也是昨天周一進場。 怕跌，買一些周選避險。BP10800 14 。

大盤日K  

來看籌碼

籌碼日期2019/09/16
P/C Ratio146.84%，選擇權莊家偏多調整
外資買賣超(億)買超88.92億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨多單5萬9609口，增加8726口多單，外資偏多調整
外資選擇權籌碼
BC 6萬0184口 + BP 2萬7716口
BC 3億3321萬 + BP 3155萬
整體來說外資選擇權是偏多
自營選擇權籌碼
SC 1萬9003口 + SP 1萬3177口
SC 4926萬 + SP 5662萬
整體來說自營選擇權是盤整偏多

大家早，台股高檔橫盤幾天 進入盤整區，這裡交易行情走不出去，長線賺不到錢，短線倒是有機會。我覺得交易重要的不只是多空的研判，還有交易的結果。交易要避免兩件事情

一、大虧損的發生

二、連續虧損 

交易要想辦法做到一件事情

就是拉開賺賠比 ，大賺小賠。

這是以交易結果來看，不是以行情多空研判來看

大家早安，昨天台股下跌47點 收10753，成交量1200億。雖然指數下跌但是外資還在買超哦，買超42.8，過去八個交易日外資買超七個交易日，外資超捧場，外資買不停台股漲不停。昨天台股跌到五日均的地方，看看接下來幾天五日均有沒有支撐，會不會跌破。由於行情可能回檔，所以我將部位調整成雙SELL，SC10800 + SP10500 + SP10600  。 期貨多單出場了。 

大盤日K  跌到五日均

來看籌碼  

籌碼日期2019/09/10
P/C Ratio140.04%，選擇權莊家偏空調整
外資買賣超(億)買超22.72億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨多單5萬1907口，減少2278口多單，外資偏空調整

外資選擇權籌碼
BC 6萬8232口 + BP 3萬0863口
BC 1億4046萬 + BP 8843萬
整體來說外資選擇權是偏多

外資選擇權籌碼變化
BC減少6161口，BP增加6052口
BC減少6880萬，BP增加2037萬，外資選擇權偏空調整

自營選擇權籌碼
SC 2萬4212口 + SP 7568口
BC 6473萬 + SP 6899萬
整體來說自營選擇權是偏多

自營選擇權籌碼變化
SC增加6994口，SP減少6822口
BC減少1966萬，SP增加59萬，自營選擇權偏空調整

宜蘭內埤海灘

大家早安，台股驚驚漲，跳空上漲收十字，研判情還沒走完，外資昨天買超42.8億，最近七個交易日買超六天。外資連續賣超台股繼續上漲。所以，長線我就先不做空，做空做短線。外資如果繼續買下去漲過一萬一沒問題。目前長線看多，持有期貨多單 + SP多單，BP週選避險。以籌碼來看，現在外資和自營在選擇權同步作多，行情不會小。以上。

大盤日K  上漲收十字

來看籌碼