目前分類:選擇權投資日記 (3099)

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以下是小心得


市場那隻看不見的黑手 , 玩弄期指正逆價差
+ 30 到 -30 這一來一往就差60點
再加上指數本身的漲跌 , 這樣會擴大期指的漲跌幅
而且這樣選擇權在大漲或大跌的時候漲最快 ,在上下震盪時掉最快(如今天)

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距離結算還有五個交易日


這五天的感覺就好像是房東收租金一樣


口數多者 , 會因權利金下掉再多出幾口下單金額 


可選安全的價位再進場


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以今日收盤價來算  賣出勒式單 不同的部位損益如下 


以報籌率和風險來衡量 , 籃色為比較好的部位 




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記得我在八月說可以買十月份的遠月


選擇權,按照政府的操盤時程表,十


月是基金加碼進場的時間,果然沒有


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最近很多人問我安全的PUT價位為何 ?
在大多頭行情時 沒有安全的PUT
此時的PUT 只有避險的功能
只能拿一點錢去買它


以上


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早上開盤還在震蕩


忙到 11 點看盤 不得了



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沒跟大家說  拍謝  


昨天進場的單 正在觀察中


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對於十月的看法是 : 看多,但必須消化套牢賣壓,所以是盤整向上格局

 

十月份結算日 10/18 (有錯請告知)

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前題 : 美國聯準會18日召開會議討論利率,所以台灣時間18日晚上得之消息,19日會反應在台股行情上

可能性 :

1.公佈降息幅度超乎預期 ,則大漲慶祝

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今日大盤如昨日所預測  開低走高縮小跌幅 , 盤中最高來到8933


但始終無法站穩8900  成橫向盤整格局


期指賺 108 點 獲利平倉後改作選擇權  賣出勒式單


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剛剛有人反應


SELL CALL 8000 + SELL PUT 8300 太貴   要七萬多


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SELL CALL 8000 (498) +  SELL PUT 8300 (535)


 


此非看漲不過8000  + 看跌不過8300


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賣出跨勒式 + 沒良心投資法


2007/08/16 補充   跨勒式的SELL CALL 和 SELL PUT 分開買


SELL PUT 先觀望 , 等止跌再進場


沒良心投資法提了很久 , 主要是大盤大跌就會大賺 ,
台股大多頭的時候 , 提

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八月份策略原則上是看多,由於我的七月份策略有買遠月份的單,所以繼續續抱。要賺大波段


七月份的操作從從8300到今天7/13漲到9450 已經漲了1150點


八月份在資金動能充沛,政府拼命作多,金融、房地產、傳產、電子、暑假娛樂概念股... 都有題材的情


況下、人氣聚集只會吸引更多的資金注入股市。


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不好意思 最近忙著寫獨孤九劍3.0 所以很少POST文章



七月份進入除權旺季 , 初估每個月約有 150點的權值會因為配息而消失 , 所以可以預期呈現逆價差是合理的狀況 . 雖呈現逆價差但現在處於多頭市場 , 在政府明顯干預市場(選舉到了)且主力響應買超作多的情況下 , 後市可期 .  我相信除權後有機會上演填權行情 , 七月份我採用小台 + 選擇權 的作法 , 但是我是買遠月份的單不是買七月份的( 勝算比較大 ) .



操作方式參考 :  組一口權利金不會消失的BUY CALL 
小台和選擇權的搭配 , 可視你的投資個性而定 , 如果保守的可以同時看多 + 看空

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很簡單 , 就用 獨孤九劍的招數 -- 賣方策略(1)


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下個月要出國大半個月 , 不方便看盤 .
而沒時間看盤要怎麼佈局呢 ????
有看過獨孤九劍系列文章的朋友就知道 , 可以用「不完美套利」
沒錯 ,  五月份我就介紹 怎麼用「不完美套利」


使用時機 :

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投資時間 : 3/119日 買四月選擇權


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投資時間 : 3/1 日 買三月選擇權


1. 大盤評估 : 依照歷史統計來看 , 三月份是個是個跌多漲少的月份 , 看不漲


2.策略佈局 : 二月份結算指數7900點 , 看不漲超過7900 , 而空頭價差 SELL CALL 7900 + BUY CALL 8000 投資報酬率比 SELL CALL 7900 高 , 所以選擇用 


一半的資金  SELL CALL 7900 + BUY CALL 8000


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