***08:44


大家早安   先開版再寫文


看台股開到哪


 


***08:51


開 7889   開高走高 算強勢 ,偏多看待。


 


 


***08:57


講一下我現在的看法



一.技術面做頭不成
這個頭沒做成 , 不是頭就還有高點 . 只是高點何時來 .


二.籌碼面
近五日外資買超127億 自營商買超53億 在相對高點買進股票不是笨蛋就是相信有更高點
只是現貨可以放很久 不見得在這個月結算前發動 .
外資和自營都是抱著期貨多單 , 雖口數只有兩三千口但還是多單 . 相對高點買進股票期貨沒有反向避險 , 你說呢 .
也許用選擇權避險 .


三.選擇權最大未平倉量 8000 還有七萬兩千多口 ,  雖然昨日有聰明的莊家跑掉六千多口 但還是天下第一壓 . 以經驗來看除非有重大事件大漲大跌 不然盤都控得很好乖乖落在莊家賺錢區 . 所以本月結算前8000不易過 .


四.結合以上看法
短線上看不過8000 , 中長線看多 加起來就是賣近月買權買遠月買權 .
此法建立在偏多思考之下的建單 , 盤和漲都不怕 , 就怕跌 .
若你看跌就改做PUT那邊


 


***09:29


再補充一點


選舉要到了 (雖然我很不喜歡用這個理由)  , 國安基金就算不做多應該也不會站在賣方把指數打下來 . 我想這是外資敢買進的理由之一吧 .


 



***10 : 14
我現在想一想 , 遠月call也會消減時間價值 , 遠月期指應該是不錯的選擇 , 不會時間價值消耗而且價格比近月低 . 如果短期看不漲長期看漲,就SC近月買遠月期指多單


只是BC改BF   下跌就賠更大
想一下怎樣下比較划算


 


***10:43


接續早上看法
討論一下
有沒有人用過此法
看漲(短線不漲中長線看漲)
買進遠月期指然後賣出本月期指避險鎖單
例如做多12月期指7799 然後放空 9月期指7865
這和買遠月BF和近月SC的比起來是 SC獲利有限要很多口數才能平衡一下BF的下跌風險 , 但口數多了也是另一種風險
那買近月BP避險嗎 ... 口數要怎配 ?
改用近月SF 對上遠月BF  一口對一口 , 簡單明瞭 .
在12月之前 , 近月空單和遠月多單可以說是鎖住(中間要換倉) , 漲跌相抵不賺不賠 .
但是到12月只要指數和現在一樣7865 就賺66點
此法應該適用於長線看漲 , 然後鎖住風險的做法


 


***11:25


想法是這樣,沒這樣下過不知會不會賺。我先找歷史資料回測一下是否可行。


請看官自行判定這招能不能用。還有一點要提醒的是,操作上會有人性的困難,兩口單分開平倉是敗筆的開始。


 



***11:43
今天都在思考沒有下單 , 反正現在部位也不大  輸贏對財富消長影響不大 .
少數幾次重大戰役才是關鍵 , 平常操作當練盤 .


外出午餐,稍後見


 


 


 


***13:43


今天尾盤又拉上來了      本週收個小T


下週見


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