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大家早安,台股上周四戲劇性的創新高以後大幅度拉回,周五開低走高收紅K,這周還會繼續漲嗎 ?  周末的時候我被好幾個人問到 : 台股接下來會怎麼走,好吧,我們來看大盤走勢圖,上周四過高以後高檔收黑跌破前高,這是一個不好的線型,看了我都很想空。但好消息是這跟黑K並沒有出量,隔天開低走高量能增加,這個排列組合對多方是有利的,就暫時先以上周四的黑K高點和上周五的打樁線低點作為整理區間高低點,觀察接下來是多方贏還是空方贏囉。這裡積極交易的朋友先進場卡位做多或作空,我先場外觀看。預期盤整機率比較高,所以先場外觀看。

 

 

來看法人籌碼 ...

選擇權 PUT CALL RATIO  126.17%,偏空調整,前一天是143.42%

外資期貨籌碼 減碼七千多口,淨多單剩下46483口,這裡要留意,在周四大跌那天外資的期貨多單沒有減少,還增加5281口,隔天開低走高下跌反而減少七千多口,這意味著什麼 ? 前天來不急跑,隔天確認落跑 ? 籌碼要多觀察幾天。

選擇權部分,外資BC 1萬6千多口 + BP 2萬6千多口。自營是SC1萬5千多口 + SP1萬多口。 但是外資和自營都口是心非,部位的方向和金額的方向是反向,自營部位是做雙SELL 但是實際金額是做雙BUY,他在兩邊押寶。外資部位是做雙BUY 但是金額是SP + BC。我想外資和自營的選擇權籌碼不能以簡單的想法去想了,他們做的是比較複雜的策略單。整體來說,自營和外資選擇權部位都比較偏多

 

 

 

 

 

陶冬:阿根廷哭泣,美股市歡樂

信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬,於個人部落格撰文表示,阿根廷爆發幣崩危機,新興市場貨幣遭波及,應密切關注匯率傳染性,特別是強勢美元帶來的資金流向變局。以下為部落格全文:

上周全球風險市場的焦點放在貿易談判和阿根廷危機上。美國與墨西哥達成雙邊貿易協定,但是與加拿大的談判卻臨門不射。白宮拒絕了歐盟提出的汽車徵稅建議。中美之間沒有進一步的磋商,不過美國媒體報告特朗普傾向於下令對 2000 億美元中國產品徵收高關稅。美國對伊朗禁運再進一步施壓過程中。

儘管在貿易領域依然陰霾壓城,美國股市卻繼續走高,S&P500 於週三寫下歷史高位。阿根廷債務危機持續發酵,該國央行一口氣將利率提高到 60%,仍無法制止資金逃亡,比索暴跌,該國總統呼籲 IMF 提早發放救援金。九月美國加息在望,美國國債利率走高。

義大利與歐盟在財政紀律上意見南轅北轍,意國國債被拋售,德國國債成為避險天堂,意德十年期國債利差達到 291 點,為歐債危機後的新高位,歐洲股債資金流入美元區。石油價格繼續上升後出現獲利回吐,金價再次滑落到 1200 之下。

阿根廷在一年內第二次爆了,該國央行將政策利率由 45% 調高到 60%,並承諾利率水準至少維持到十二月。但是這並沒有阻止壯烈的資金外逃,阿根廷國債慘遭屠戮,阿根廷比索繼續暴挫(星期五有所反彈)。

該國國債中五分之四是美元債,匯率出現戲劇性下貶,令還債能力大幅下降,市場價格顯示資金認為沒有 IMF 支援,阿根廷幾乎肯定無法償還到期本金利息,該國一百年期國債利率也上升到 10% 的高水準。

的確,這輪匯率貶值之後,阿根廷政府債務水準已經相當於 GDP 的 90%,這肯定是不可持續的,而且經濟無法快速增長來消弭匯率帶來的債務負擔飆升,唯有匯率回落才能夠令經濟達成短期的平衡。但是阿根廷已經證明無法以一己之力力挽狂瀾,需要 IFM 的全力支援,而且資金缺口可能超過 700 億美元,大過 IMF 承諾的 500 億美元。暫且不談未覆蓋的資金缺口,IMF 能否如約發放貸款與貸款條件會否放鬆是目前的兩大看點。

IMF 的常規處方是財政收縮、重建財政紀律,以此重塑投資者信心,穩定匯市、債市,阿根廷需要達到的目標是財政赤字大減到 2019 年 GDP 的 1.3%(馬克裡政府已經答應)。但是 IMF 的常規療法必然帶來經濟萎縮,進一步擴大債務 GDP 比例,造成巨大的社會震盪,這在過往的韓國、印尼、希臘危機中均出現了。此次 IMF 在發放救援金時能否有所通融,為市場所關注。

儘管新興市場貨幣普遍受到衝擊,筆者暫時未見到阿根廷危機觸發全球範圍內新興市場債務危機,不過需要密切注視匯率的傳染性,尤其是強勢美元所帶來的資金流向變局。

美國股票市場今年的走勢勢如破竹,連破歷史紀錄,與世界其他市場的表現形成鮮明對照。聯儲不斷加息的情況下,美股常升常有的秘訣在哪裡?美國經濟的前景和美國企業的盈利水準,已經給出答案了。

除此之外,1)美元匯率走強,資金湧向美元區;2)利率週期轉向,債市資金流入股市;3)貿易糾紛與地緣政治撲朔迷離,投資者風險偏好逆轉;4)機構投資者青睞 ETF 多過主動型基金,成分股走強令指數水漲船高,形成迴圈。

目前筆者暫時看不到令美股逆轉的基本面變化,全球流動性依然十分充沛,聯儲加息十分克制,企業盈利前景理想,債市仍受到政策性加息困擾。風險因素來自 1)美元匯率會否逆轉,帶動資金流向變化;2)貿易糾紛或地緣政治有無突變,觸發資金風險偏好的改變。筆者估計未來幾個月的風險市場的搖擺因素是美元。

本周重要資料,美國八月非農就業資料,預計 187K,時薪增長 0.2%MoM,不過這些對九月加息應該影響不大。中國財新 PMI 資料可能對研判中國經濟是否重新加速有説明。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識,為個人觀點,並非投資建議或勸誘。

 

 

 

***09:05

大盤上漲19點 11083

 

 

 

***09 :12

11019  這是震盪走勢     

籌碼一正一負  盤整數據 

 

***09:29

11005  -17點

 

 

***09:34

台指期一分K   

抓底的畫 這邊有機會 

 

 

 

***09:38

11041

大盤日K 目前收黑

 

 

***09:44

目前看來比較偏空,  籌碼多為負  ,線型來看沒有要拉,往下機率高。

 

 

***09:48

台指期一分K     

看   看會不會轉強  

轉強價11017 

 

 

***09:56

WINSMART 台指期一分K

走勢靜止  等噴出

我有短空   10998

上週三有做期貨當沖直播,裡面有分享當沖技巧,沒看過的朋友可以看    

 

 

***10:05

下去了,讚 !

 

 

 

***10:08

本來沒要交易,還是進場了

目前交易不順積極,沒有積極找點放空或做多,看到順手做

 

 

 

***10:10

急跌後 止跌,看看這幾根K線怎走  

現在跌到上周五的低點附近,這裡是個山海關

 

前低  山海關 

 

***10:16

大盤日K  今天收黑

 

 

今天誰在跌呢

不是台GG  

是國劇先生、華新科小姐

 

 

 

***10:23

釣到一條小魚了,要吃掉嗎 ? 還是放生 ? 

不是放生, 是再拿小魚去釣大魚 ?

客觀的來看,目前行情偏空

短線技術線型  偏空

K線被主力成本線(橘色線)壓著打 是空方盤

籌碼都是綠色,空

山海關就在眼前 ...   

決定留著小魚不吃   

往山海關衝,GOGOGO ... 

 

 

***10:28

殺啊,好有畫面喔

做圖的速度比不上行情的速度

 

 

 

***10:35

破低 ,今日低點 10945 

目前跌70 

 

 

***10:39

今天比較好的空點是 早盤9點5分到9點10的時候

那個時候還不想交易 

我空在比較慢的位置

本來不打算進場    所以沒有積極找買點或空點  

目前上車 期貨空單一碼  

行情破低 ,偏空看。  

 

 

***10:47

10939    -83  又破低

山海關破了,清均入關

 

 

***10:52

反彈也算強的,把破底哪個小黑K給吞掉了

 

 

***11:03

短線停利點出線

我該怎麼做 ? 

想一想.....

這裡先不出

我進SP10700  留著期貨空單

 

 

***11:07

價格跌到8/28的低點止跌,目前先看盤整 

盤整就進SP 

賺錢的空單放著,多點耐心等待行情發展 。 

 

 

 

***11:36

SP進場以後走勢漸漸往下,買進以後就下跌,八成是看錯了吧,我也漸漸降低我的SP部位。

 

 

***12:18

台指期一分K    

目前只留期貨空單  

 

 

***13:03

10934 跌88點,-88   討個吉利

 

***13:15

大盤日K,這跟夠大根

看回檔,看回到哪 

 

 

 

***13:43

10938   -84點

 

 

 

 

 

 

 

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